25-11-2019

Meewerkstage Accounting & Reconciliation (februari 2020)

HBO
Stage
Solliciteer
Terug naar overzicht

Deel op  

Meewerkstage Accounting & Reconciliation (februari 2020)

Stage

Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Accounting & Reconciliation (A&R), divisie Investment Management Services. Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling A&R zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen. Dit ga je doen:
  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
  • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
  • Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
  • Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken

Wat vragen we van jou?
Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:

  • Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting 
  • Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten; cijfermatig sterk
  • Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift

CACEIS Nederland biedt jou een leuke en leerzame stage met uitstekende begeleiding. Verder is er de mogelijkheid om ervaring op te doen in het financiële vakgebied en kom je in aanraking met de diversiteit die de financiële wereld te bieden heeft. Daarnaast ontvang je van ons een eigen laptop waarmee je kunt werken. Tevens ontvang je een uitstekende stagevergoeding van €450,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Ons kantoor bevindt zich aan de rand van Amsterdam en is goed bereikbaar met OV.

Heb je interesse?
Solliciteer dan via onderstaande knop! Of neem contact met ons op voor meer informatie. Arjan Tol kan je meer vertellen over deze functie en is bereikbaar op 020-5575060, of per mail via arjan.tol@caseis.com
 

Marko Hol

Marko Hol

Corporate Recruiter
+31 20 557 2628

Over KAS BANK

The European specialist for the safekeeping and administration of securities and high-end risk and reporting services. We focus entirely on wholesale securities services to professionals in the pensions and securities industries.

Onze organisatie
Marko Hol

Meer weten?

Marko Hol

Corporate Recruiter
+31 20 557 2628